人民元建て債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年9月4日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年12月6日-平成27年6月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年12月5日 | 2015年6月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 60,418,588 | 33,964,320 |
| 投資信託受益証券 | 479,792,875 | 466,923,463 |
| 親投資信託受益証券 | 4,964,341 | 4,801,751 |
| 未収入金 | 6,739,877 | － |
| 流動資産計 | 551,915,681 | 505,689,534 |
| 資産の部合計 | 551,915,681 | 505,689,534 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 36,768,080 | 22,466,056 |
| 未払解約金 | 7,429,233 | 123,289 |
| 未払受託者報酬 | 55,080 | 52,591 |
| 未払委託者報酬 | 1,308,646 | 1,249,535 |
| その他未払費用 | 2,730 | 2,598 |
| 流動負債計 | 45,563,769 | 23,894,069 |
| 負債の部合計 | 45,563,769 | 23,894,069 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 459,601,009 | 449,321,120 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 46,750,903 | 32,474,345 |
| 純資産の部合計 | 506,351,912 | 481,795,465 |
| 負債・純資産合計 | 551,915,681 | 505,689,534 |
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