人民元建て債券ファンドのコール・ローンの推移 - 通期

有報情報

#1 投資対象（連結）

国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)2017/09/04 9:02

#2 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

		平成29年6月30日現在
	内 日本	2,196,194	1.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,650,213	3.50
純資産総額		218,391,856	100.00

(参考)マザーファンドの投資状況
損保ジャパン日本債券マザーファンド

2017/09/04 9:02

#3 注記表（連結）

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	前 期自 平成28年6月7日至 平成28年12月5日	当 期自 平成28年12月6日至 平成29年6月5日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に基づき金融商品を投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容当ファンドが保有している金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は(有価証券に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)金融商品に係るリスク当ファンドが実質的に保有している金融商品は、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクに晒されております。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	前 期平成28年12月5日現在	当 期平成29年6月5日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	当該ファンドの保有する金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)デリバティブ取引該当事項はありません。(3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

2017/09/04 9:02

#4 附属明細表（連結）

損保ジャパン日本債券マザーファンドの状況

貸借対照表		(単位:円)
流動資産
コール・ローン	356,011,683	387,770,026
国債証券	8,488,876,670	8,713,179,600

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/09/04 9:02