人民元建て債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年3月4日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年6月6日-平成27年12月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年6月5日 | 2015年12月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 33,964,320 | 58,095,732 |
| 投資信託受益証券 | 466,923,463 | 538,534,130 |
| 親投資信託受益証券 | 4,801,751 | 5,741,810 |
| 流動資産計 | 505,689,534 | 602,371,672 |
| 資産の部合計 | 505,689,534 | 602,371,672 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 22,466,056 | 8,466,952 |
| 未払解約金 | 123,289 | 21,892,481 |
| 未払受託者報酬 | 52,591 | 64,969 |
| 未払委託者報酬 | 1,249,535 | 1,543,567 |
| その他未払費用 | 2,598 | 3,223 |
| 流動負債計 | 23,894,069 | 31,971,192 |
| 負債の部合計 | 23,894,069 | 31,971,192 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 449,321,120 | 564,463,508 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 32,474,345 | 5,936,972 |
| 純資産の部合計 | 481,795,465 | 570,400,480 |
| 負債・純資産合計 | 505,689,534 | 602,371,672 |
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