人民元建て債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年12月7日 | 2016年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 58,095,732 | 16,606,697 |
| 投資信託受益証券 | 538,534,130 | 359,561,415 |
| 親投資信託受益証券 | 5,741,810 | 3,873,952 |
| 流動資産計 | 602,371,672 | 380,042,064 |
| 資産の部合計 | 602,371,672 | 380,042,064 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,466,952 | － |
| 未払解約金 | 21,892,481 | － |
| 未払受託者報酬 | 64,969 | 44,331 |
| 未払委託者報酬 | 1,543,567 | 1,053,299 |
| その他未払費用 | 3,223 | 3,166 |
| 流動負債計 | 31,971,192 | 1,100,796 |
| 負債の部合計 | 31,971,192 | 1,100,796 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 564,463,508 | 431,719,630 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,936,972 | -52,778,362 |
| 純資産の部合計 | 570,400,480 | 378,941,268 |
| 負債・純資産合計 | 602,371,672 | 380,042,064 |
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