人民元建て債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年3月3日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年6月7日-平成28年12月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年6月6日 | 2016年12月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,606,697 | 10,532,798 |
| 投資信託受益証券 | 359,561,415 | 282,385,108 |
| 親投資信託受益証券 | 3,873,952 | 2,828,379 |
| 流動資産計 | 380,042,064 | 295,746,285 |
| 資産の部合計 | 380,042,064 | 295,746,285 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 742,027 |
| 未払受託者報酬 | 44,331 | 32,421 |
| 未払委託者報酬 | 1,053,299 | 770,578 |
| その他未払費用 | 3,166 | 1,594 |
| 流動負債計 | 1,100,796 | 1,546,620 |
| 負債の部合計 | 1,100,796 | 1,546,620 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 431,719,630 | 329,849,753 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -52,778,362 | -35,650,088 |
| 純資産の部合計 | 378,941,268 | 294,199,665 |
| 負債・純資産合計 | 380,042,064 | 295,746,285 |
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