人民元建て債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年12月5日 | 2017年6月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,532,798 | 7,687,638 |
| 投資信託受益証券 | 282,385,108 | 210,294,388 |
| 親投資信託受益証券 | 2,828,379 | 2,201,048 |
| 流動資産計 | 295,746,285 | 220,183,074 |
| 資産の部合計 | 295,746,285 | 220,183,074 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 742,027 | 136,917 |
| 未払受託者報酬 | 32,421 | 23,754 |
| 未払委託者報酬 | 770,578 | 564,734 |
| その他未払費用 | 1,594 | 1,160 |
| 流動負債計 | 1,546,620 | 726,565 |
| 負債の部合計 | 1,546,620 | 726,565 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 329,849,753 | 245,570,726 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -35,650,088 | -26,114,217 |
| 純資産の部合計 | 294,199,665 | 219,456,509 |
| 負債・純資産合計 | 295,746,285 | 220,183,074 |
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