人民元建て債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年6月5日 | 2013年12月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 167,682,042 | 67,066,212 |
| 投資信託受益証券 | 928,212,468 | 669,853,434 |
| 親投資信託受益証券 | 10,057,575 | 7,114,683 |
| 流動資産合計 | 1,105,952,085 | 744,034,329 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,105,952,085 | 744,034,329 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 80,897,841 | 33,025,908 |
| 未払解約金 | 23,578,609 | 2,726,316 |
| 未払受託者報酬 | 119,424 | 76,827 |
| 未払委託者報酬 | 2,836,901 | 1,825,150 |
| その他未払費用 | 5,948 | 3,811 |
| 流動負債合計 | 107,438,723 | 37,658,012 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 107,438,723 | 37,658,012 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 898,864,901 | 660,518,170 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 99,648,461 | 45,858,147 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 998,513,362 | 706,376,317 |
| 負債純資産合計 | 1,105,952,085 | 744,034,329 |
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