人民元建て債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年12月5日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 97,963,703 |
| 投資信託受益証券 | 1,965,794,208 |
| 親投資信託受益証券 | 20,636,235 |
| 流動資産合計 | 2,084,394,146 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 2,084,394,146 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 12,851,602 |
| 未払解約金 | 1,060,470 |
| 未払受託者報酬 | 213,661 |
| 未払委託者報酬 | 5,075,053 |
| その他未払費用 | 10,650 |
| 流動負債合計 | 19,211,436 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 19,211,436 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,141,933,826 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -76,751,116 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 2,065,182,710 |
| 負債純資産合計 | 2,084,394,146 |
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