人民元建て債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年12月5日 | 2012年6月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 97,963,703 | 91,436,355 |
| 投資信託受益証券 | 1,965,794,208 | 1,692,852,089 |
| 親投資信託受益証券 | 20,636,235 | 19,172,246 |
| 流動資産合計 | 2,084,394,146 | 1,803,460,690 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,084,394,146 | 1,803,460,690 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,851,602 | 12,795,416 |
| 未払解約金 | 1,060,470 | 23,904,650 |
| 未払受託者報酬 | 213,661 | 208,422 |
| 未払委託者報酬 | 5,075,053 | 4,950,347 |
| その他未払費用 | 10,650 | 10,389 |
| 流動負債合計 | 19,211,436 | 41,869,224 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 19,211,436 | 41,869,224 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,141,933,826 | 1,827,916,613 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -76,751,116 | -66,325,147 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,065,182,710 | 1,761,591,466 |
| 負債純資産合計 | 2,084,394,146 | 1,803,460,690 |
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