人民元建て債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年6月5日 | 2012年12月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 91,436,355 | 76,064,376 |
| 投資信託受益証券 | 1,692,852,089 | 1,067,591,922 |
| 親投資信託受益証券 | 19,172,246 | 11,163,233 |
| 流動資産合計 | 1,803,460,690 | 1,154,819,531 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,803,460,690 | 1,154,819,531 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,795,416 | 32,256,381 |
| 未払解約金 | 23,904,650 | 1,387,860 |
| 未払受託者報酬 | 208,422 | 139,627 |
| 未払委託者報酬 | 4,950,347 | 3,316,509 |
| その他未払費用 | 10,389 | 6,951 |
| 流動負債合計 | 41,869,224 | 37,107,328 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 41,869,224 | 37,107,328 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,827,916,613 | 1,075,212,704 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -66,325,147 | 42,499,499 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,761,591,466 | 1,117,712,203 |
| 負債純資産合計 | 1,803,460,690 | 1,154,819,531 |
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