- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年6月7日-平成28年12月5日)
①【純資産の推移】
直近日(平成28年12月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
直近日(平成28年12月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 | 2,065,182,710 | 2,078,034,312 | 0.9642 | 0.9702 |
| (平成23年12月5日) | ||||
| 第2特定期間末 | 1,761,591,466 | 1,774,386,882 | 0.9637 | 0.9707 |
| (平成24年6月5日) | ||||
| 第3特定期間末 | 1,117,712,203 | 1,149,968,584 | 1.0395 | 1.0695 |
| (平成24年12月5日) | ||||
| 第4特定期間末 | 998,513,362 | 1,079,411,203 | 1.1109 | 1.2009 |
| (平成25年6月5日) | ||||
| 第5特定期間末 | 706,376,317 | 739,402,225 | 1.0694 | 1.1194 |
| (平成25年12月5日) | ||||
| 第6特定期間末 | 624,099,299 | 630,258,366 | 1.0133 | 1.0233 |
| (平成26年6月5日) | ||||
| 第7特定期間末 | 506,351,912 | 543,119,992 | 1.1017 | 1.1817 |
| (平成26年12月5日) | ||||
| 第8特定期間末 | 481,795,465 | 504,261,521 | 1.0723 | 1.1223 |
| (平成27年6月5日) | ||||
| 第9特定期間末 | 570,400,480 | 578,867,432 | 1.0105 | 1.0255 |
| (平成27年12月7日) | ||||
| 第10特定期間末 | 378,941,268 | 378,941,268 | 0.8777 | 0.8777 |
| (平成28年6月6日) | ||||
| 第11特定期間末 | 294,199,665 | 294,199,665 | 0.8919 | 0.8919 |
| (平成28年12月5日) | ||||
| 平成27年12月末日 | 519,069,016 | - | 0.9738 | - |
| 平成28年1月末日 | 481,013,491 | - | 0.9586 | - |
| 2月末日 | 458,084,203 | - | 0.9252 | - |
| 3月末日 | 427,706,852 | - | 0.9229 | - |
| 4月末日 | 400,476,840 | - | 0.9034 | - |
| 5月末日 | 387,853,785 | - | 0.8972 | - |
| 6月末日 | 352,848,540 | - | 0.8313 | - |
| 7月末日 | 355,944,232 | - | 0.8473 | - |
| 8月末日 | 317,379,063 | - | 0.8310 | - |
| 9月末日 | 304,656,855 | - | 0.8250 | - |
| 10月末日 | 293,830,669 | - | 0.8410 | - |
| 11月末日 | 291,143,548 | - | 0.8826 | - |
| 12月末日 | 242,502,870 | - | 0.8983 | - |
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