有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年6月7日-平成28年12月5日)

(1)【投資状況】

		平成28年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		230,281,606	94.96
	内 ルクセンブルグ	230,281,606	94.96
親投資信託受益証券		2,436,933	1.00
	内 日本	2,436,933	1.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		9,784,331	4.03
純資産総額		242,502,870	100.00

(参考)マザーファンドの投資状況
損保ジャパン日本債券マザーファンド

		平成28年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		9,341,919,000	64.16
	内 日本	9,242,266,200	63.48
	内 メキシコ	99,652,800	0.68
特殊債券		950,565,156	6.53
	内 日本	950,565,156	6.53
社債券		4,036,192,300	27.72
	内 日本	3,232,956,000	22.20
	内 フランス	604,085,700	4.15
	内 イギリス	199,150,600	1.37
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		230,965,741	1.59
純資産総額		14,559,642,197	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。