スイス・グローバル・リーダー・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年9月3日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成23年12月6日-平成24年6月4日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年12月5日 | 2012年6月4日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 18,592,001 | 18,894,477 |
| 親投資信託受益証券 | 541,108,771 | 511,658,891 |
| 流動資産合計 | 559,700,772 | 530,553,368 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 559,700,772 | 530,553,368 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 25,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 115,908 | 123,107 |
| 未払委託者報酬 | 2,318,602 | 2,462,753 |
| その他未払費用 | 10,115 | 10,740 |
| 流動負債合計 | 2,469,625 | 2,596,600 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,469,625 | 2,596,600 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 660,593,605 | 621,237,090 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -103,362,458 | -93,280,322 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 557,231,147 | 527,956,768 |
| 負債純資産合計 | 559,700,772 | 530,553,368 |
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