スイス・グローバル・リーダー・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年6月4日 | 2012年12月4日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,894,477 | 33,847,222 |
| 親投資信託受益証券 | 511,658,891 | 605,529,592 |
| 流動資産合計 | 530,553,368 | 639,376,814 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 530,553,368 | 639,376,814 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 8,894,587 |
| 未払解約金 | － | 2,349,379 |
| 未払受託者報酬 | 123,107 | 129,390 |
| 未払委託者報酬 | 2,462,753 | 2,588,223 |
| その他未払費用 | 10,740 | 11,293 |
| 流動負債合計 | 2,596,600 | 13,972,872 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,596,600 | 13,972,872 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 621,237,090 | 592,972,502 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -93,280,322 | 32,431,440 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 527,956,768 | 625,403,942 |
| 負債純資産合計 | 530,553,368 | 639,376,814 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
