スイス・グローバル・リーダー・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年12月4日 | 2013年6月4日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,847,222 | 737,196,236 |
| 親投資信託受益証券 | 605,529,592 | 5,020,301,156 |
| 流動資産合計 | 639,376,814 | 5,757,497,392 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 639,376,814 | 5,757,497,392 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,894,587 | 461,550,631 |
| 未払解約金 | 2,349,379 | 98,003,825 |
| 未払受託者報酬 | 129,390 | 1,148,636 |
| 未払委託者報酬 | 2,588,223 | 22,973,115 |
| その他未払費用 | 11,293 | 65,625 |
| 流動負債合計 | 13,972,872 | 583,741,832 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 13,972,872 | 583,741,832 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 592,972,502 | 4,615,506,311 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 32,431,440 | 558,249,249 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 625,403,942 | 5,173,755,560 |
| 負債純資産合計 | 639,376,814 | 5,757,497,392 |
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