スイス・グローバル・リーダー・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年6月4日 | 2018年12月4日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 592,837,673 | － |
| コール・ローン | － | 396,581,159 |
| 親投資信託受益証券 | 16,356,167,127 | 14,533,199,534 |
| 流動資産計 | 16,949,004,800 | 14,929,780,693 |
| 資産の部合計 | 16,949,004,800 | 14,929,780,693 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 26,354,599 | 38,706,640 |
| 未払受託者報酬 | 3,699,586 | 3,310,496 |
| 未払委託者報酬 | 73,992,033 | 66,209,897 |
| 未払利息 | － | 1,162 |
| その他未払費用 | 75,960 | 91,888 |
| 流動負債計 | 104,122,178 | 108,320,083 |
| 負債の部合計 | 104,122,178 | 108,320,083 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,500,419,574 | 15,485,219,945 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -655,536,952 | -663,759,335 |
| 元本等合計 | 16,844,882,622 | 14,821,460,610 |
| 純資産の部合計 | 16,844,882,622 | 14,821,460,610 |
| 負債・純資産合計 | 16,949,004,800 | 14,929,780,693 |
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