スイス・グローバル・リーダー・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年9月3日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年12月5日-令和1年6月4日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年12月4日 | 2019年6月4日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 396,581,159 | 199,846,660 |
| 親投資信託受益証券 | 14,533,199,534 | 14,186,474,028 |
| 流動資産計 | 14,929,780,693 | 14,386,320,688 |
| 資産の部合計 | 14,929,780,693 | 14,386,320,688 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 38,706,640 | 11,022,251 |
| 未払受託者報酬 | 3,310,496 | 3,148,866 |
| 未払委託者報酬 | 66,209,897 | 62,977,244 |
| 未払利息 | 1,162 | 520 |
| その他未払費用 | 91,888 | 73,062 |
| 流動負債計 | 108,320,083 | 77,221,943 |
| 負債の部合計 | 108,320,083 | 77,221,943 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,485,219,945 | 14,386,336,009 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -663,759,335 | -77,237,264 |
| 元本等合計 | 14,821,460,610 | 14,309,098,745 |
| 純資産の部合計 | 14,821,460,610 | 14,309,098,745 |
| 負債・純資産合計 | 14,929,780,693 | 14,386,320,688 |
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