スイス・グローバル・リーダー・ファンドの損益計算書

【提出】

2019年9月3日 9:08

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年12月5日-令和1年6月4日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2018年6月5日至 2018年12月4日	自 2018年12月5日至 2019年6月4日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	277,032,407	664,764,494
営業収益合計	277,032,407	664,764,494
営業費用
支払利息	129,363	112,728
受託者報酬	6,948,143	6,091,718
委託者報酬	138,963,474	121,834,325
その他費用	198,833	177,776
営業費用合計	146,239,813	128,216,547
営業利益又は営業損失（△）	130,792,594	536,547,947
経常利益又は経常損失（△）	130,792,594	536,547,947
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	130,792,594	536,547,947
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	4,125,397	-9,940,969
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-663,759,335	-77,237,264
剰余金増加額又は欠損金減少額	50,264,360	44,427,870
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	50,264,360	44,427,870
剰余金減少額又は欠損金増加額	22,048,386	4,394,715
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	18,751,527	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,296,859	4,394,715
分配金	163,105,554	－