剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前 期自 2020年6月5日至 2020年12月4日	当 期自 2020年12月5日至 2021年6月4日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	17,214,583	71,449,311
期首剰余金又は期首欠損金(△)	700,174,439	320,506,218
剰余金増加額又は欠損金減少額	123,289,605	201,411,785
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	123,289,605	201,411,785
剰余金減少額又は欠損金増加額	67,780,359	35,510,697
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	67,780,359	35,510,697
分配金	1,037,763,028	1,258,098,542
期末剰余金又は期末欠損金(△)	320,506,218	1,678,021,282

2021/09/03 9:19

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

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#3 注記表（連結）

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#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2020年12月4日現在	2021年6月4日現在
元本	4,361,885,085	4,216,162,634
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	9,354,928,146	11,974,261,111

注記表

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