剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前 期自 2021年12月7日至 2022年6月6日	当 期自 2022年6月7日至 2022年12月5日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	37,509,256	12,010,324
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,206,060,167	13,510,142
剰余金増加額又は欠損金減少額	265,575,868	37,350,031
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	15,772,501	37,350,031
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	249,803,367	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	53,114,738	17,020,005
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	53,114,738	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	17,020,005
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	13,510,142	104,678,119

2023/03/03 9:04

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

2023/03/03 9:04

#3 注記表（連結）

2023/03/03 9:04

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2022年6月6日現在	2022年12月5日現在
元本	6,360,243,168	5,857,197,387
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	18,917,995,965	17,723,574,695

注記表

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