スイス・グローバル・リーダー・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年6月6日 | 2022年12月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 879,688,188 | 648,164,038 |
| 親投資信託受益証券 | 21,286,523,243 | 20,135,019,150 |
| 流動資産計 | 22,166,211,431 | 20,783,183,188 |
| 資産の部合計 | 22,166,211,431 | 20,783,183,188 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 50,541,023 | 67,236,146 |
| 未払受託者報酬 | 5,038,846 | 4,572,239 |
| 未払委託者報酬 | 100,776,886 | 91,444,767 |
| 未払利息 | 2,627 | 1,953 |
| その他未払費用 | 241,585 | 226,595 |
| 流動負債計 | 156,600,967 | 163,481,700 |
| 負債の部合計 | 156,600,967 | 163,481,700 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,996,100,322 | 20,515,023,369 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,510,142 | 104,678,119 |
| 元本等合計 | 22,009,610,464 | 20,619,701,488 |
| 純資産の部合計 | 22,009,610,464 | 20,619,701,488 |
| 負債・純資産合計 | 22,166,211,431 | 20,783,183,188 |
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