スイス・グローバル・リーダー・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年9月4日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/12/06-2023/06/05)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年12月5日 | 2023年6月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 1,320,467,215 |
| コール・ローン | 648,164,038 | － |
| 親投資信託受益証券 | 20,135,019,150 | 18,031,236,437 |
| 流動資産計 | 20,783,183,188 | 19,351,703,652 |
| 資産の部合計 | 20,783,183,188 | 19,351,703,652 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 685,585,812 |
| 未払解約金 | 67,236,146 | 111,086,880 |
| 未払受託者報酬 | 4,572,239 | 4,262,863 |
| 未払委託者報酬 | 91,444,767 | 85,257,261 |
| 未払利息 | 1,953 | － |
| その他未払費用 | 226,595 | 249,002 |
| 流動負債計 | 163,481,700 | 886,441,818 |
| 負債の部合計 | 163,481,700 | 886,441,818 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 20,515,023,369 | 17,139,645,320 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 104,678,119 | 1,325,616,514 |
| 元本等合計 | 20,619,701,488 | 18,465,261,834 |
| 純資産の部合計 | 20,619,701,488 | 18,465,261,834 |
| 負債・純資産合計 | 20,783,183,188 | 19,351,703,652 |
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