スイス・グローバル・リーダー・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年3月1日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/06/06-2023/12/04)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年6月5日 | 2023年12月4日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,320,467,215 | 395,689,892 |
| 親投資信託受益証券 | 18,031,236,437 | 17,186,057,938 |
| 流動資産計 | 19,351,703,652 | 17,581,747,830 |
| 資産の部合計 | 19,351,703,652 | 17,581,747,830 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 685,585,812 | 248,618,728 |
| 未払解約金 | 111,086,880 | 15,839,865 |
| 未払受託者報酬 | 4,262,863 | 3,789,778 |
| 未払委託者報酬 | 85,257,261 | 75,795,522 |
| その他未払費用 | 249,002 | 248,848 |
| 流動負債計 | 886,441,818 | 344,292,741 |
| 負債の部合計 | 886,441,818 | 344,292,741 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,139,645,320 | 16,574,581,930 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,325,616,514 | 662,873,159 |
| 元本等合計 | 18,465,261,834 | 17,237,455,089 |
| 純資産の部合計 | 18,465,261,834 | 17,237,455,089 |
| 負債・純資産合計 | 19,351,703,652 | 17,581,747,830 |
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