スイス・グローバル・リーダー・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年9月3日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/12/05-2024/06/04)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年12月4日 | 2024年6月4日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 395,689,892 | － |
| コール・ローン | － | 1,015,847,036 |
| 親投資信託受益証券 | 17,186,057,938 | 17,599,282,674 |
| 未収利息 | － | 278 |
| 流動資産計 | 17,581,747,830 | 18,615,129,988 |
| 資産の部合計 | 17,581,747,830 | 18,615,129,988 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 248,618,728 | 476,144,990 |
| 未払解約金 | 15,839,865 | 61,836,997 |
| 未払受託者報酬 | 3,789,778 | 3,869,342 |
| 未払委託者報酬 | 75,795,522 | 77,386,761 |
| その他未払費用 | 248,848 | 220,000 |
| 流動負債計 | 344,292,741 | 619,458,090 |
| 負債の部合計 | 344,292,741 | 619,458,090 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,574,581,930 | 15,871,499,685 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 662,873,159 | 2,124,172,213 |
| 元本等合計 | 17,237,455,089 | 17,995,671,898 |
| 純資産の部合計 | 17,237,455,089 | 17,995,671,898 |
| 負債・純資産合計 | 17,581,747,830 | 18,615,129,988 |
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