剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前 期自 2022年6月7日至 2022年12月5日	当 期自 2022年12月6日至 2023年6月5日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	12,010,324	120,303,343
期首剰余金又は期首欠損金(△)	13,510,142	104,678,119
剰余金増加額又は欠損金減少額	37,350,031	6,330,541
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	37,350,031	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	6,330,541
剰余金減少額又は欠損金増加額	17,020,005	44,324,085
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	44,324,085
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	17,020,005	-
分配金	-	685,585,812
期末剰余金又は期末欠損金(△)	104,678,119	1,325,616,514

2023/09/04 9:05

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

2023/09/04 9:05

#3 注記表（連結）

2023/09/04 9:05

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2022年12月5日現在	2023年6月5日現在
元本	5,857,197,387	4,649,881,821
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	17,723,574,695	16,402,065,927

注記表

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