剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2023年12月4日
- 6億6287万
- 2024年6月4日 +220.45%
- 21億2417万
個別
- 2023年6月5日
- 13億2561万
- 2023年12月4日 -50%
- 6億6287万
- 2024年6月4日 +220.45%
- 21億2417万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2024/09/03 9:01
前 期自 2023年6月6日至 2023年12月4日 当 期自 2023年12月5日至 2024年6月4日 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) △32,591,908 61,495,823 期首剰余金又は期首欠損金(△) 1,325,616,514 662,873,159 剰余金増加額又は欠損金減少額 85,855,127 129,335,080 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 85,855,127 129,335,080 剰余金減少額又は欠損金増加額 133,184,101 113,524,412 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 133,184,101 113,524,412 分配金 917,482,843 1,034,586,713 期末剰余金又は期末欠損金(△) 662,873,159 2,124,172,213 - #2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2.剰余金の配当に関する事項2024/09/03 9:01
(1)配当金支払額 - #3 注記表（連結）
- 2024/09/03 9:01
- #4 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2024/09/03 9:01
注記表2023年12月4日現在 2024年6月4日現在 元本 4,194,461,749 3,632,869,102 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 15,250,501,775 16,074,097,194
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
