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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年12月5日-令和3年6月4日)

【提出】: 2021/09/03 9:19
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【項目】: 50項目

①【純資産の推移】
スイス・グローバル・リーダー・ファンド

直近日(2021年6月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(円)		1口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2011年12月 5日)	557,231,147	557,231,147	0.8435	0.8435
第2特定期間末	(2012年 6月 4日)	527,956,768	527,956,768	0.8498	0.8498
第3特定期間末	(2012年12月 4日)	625,403,942	634,298,529	1.0547	1.0697
第4特定期間末	(2013年 6月 4日)	5,173,755,560	5,635,306,191	1.1210	1.2210
第5特定期間末	(2013年12月 4日)	7,590,719,301	8,273,005,813	1.1125	1.2125
第6特定期間末	(2014年 6月 4日)	53,970,199,374	57,011,553,757	1.0647	1.1247
第7特定期間末	(2014年12月 4日)	43,884,325,154	47,312,676,317	1.0880	1.1730
第8特定期間末	(2015年 6月 4日)	38,835,207,901	41,845,808,227	1.0965	1.1815
第9特定期間末	(2015年12月 4日)	48,922,457,134	48,922,457,134	0.9856	0.9856
第10特定期間末	(2016年 6月 6日)	34,668,529,463	34,668,529,463	0.8488	0.8488
第11特定期間末	(2016年12月 5日)	26,004,380,105	26,004,380,105	0.8345	0.8345
第12特定期間末	(2017年 6月 5日)	23,928,887,375	24,164,045,733	1.0176	1.0276
第13特定期間末	(2017年12月 4日)	19,825,143,128	20,401,699,787	1.0316	1.0616
第14特定期間末	(2018年 6月 4日)	16,844,882,622	16,844,882,622	0.9625	0.9625
第15特定期間末	(2018年12月 4日)	14,821,460,610	14,821,460,610	0.9571	0.9571
第16特定期間末	(2019年 6月 4日)	14,309,098,745	14,309,098,745	0.9946	0.9946
第17特定期間末	(2019年12月 4日)	12,865,919,899	13,113,359,842	1.0399	1.0599
第18特定期間末	(2020年 6月 4日)	11,996,390,574	12,335,277,058	1.0620	1.0920
第19特定期間末	(2020年12月 4日)	12,144,765,326	12,499,493,099	1.0271	1.0571
第20特定期間末	(2021年 6月 4日)	14,630,282,082	15,536,940,338	1.1296	1.1996
	2020年 6月末日	12,299,420,125	―	1.0650	―
	7月末日	12,650,221,314	―	1.1084	―
	8月末日	12,830,492,787	―	1.1274	―
	9月末日	12,522,505,084	―	1.0667	―
	10月末日	11,850,827,791	―	1.0011	―
	11月末日	12,464,157,287	―	1.0553	―
	12月末日	12,869,165,542	―	1.0764	―
	2021年 1月末日	12,938,116,992	―	1.0890	―
	2月末日	12,465,700,598	―	1.0635	―
	3月末日	13,803,671,427	―	1.0839	―
	4月末日	14,402,802,903	―	1.1316	―
	5月末日	15,357,065,958	―	1.1920	―
	6月末日	15,872,040,152	―	1.1714	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年12月5日-令和3年6月4日)

開示資料

決算