有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/12/06-2023/06/05)
①【純資産の推移】
スイス・グローバル・リーダー・ファンド
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| 直近日(2023年6月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第5特定期間末 | (2013年12月 4日) | 7,590,719,301 | 8,273,005,813 | 1.1125 | 1.2125 |
| 第6特定期間末 | (2014年 6月 4日) | 53,970,199,374 | 57,011,553,757 | 1.0647 | 1.1247 |
| 第7特定期間末 | (2014年12月 4日) | 43,884,325,154 | 47,312,676,317 | 1.0880 | 1.1730 |
| 第8特定期間末 | (2015年 6月 4日) | 38,835,207,901 | 41,845,808,227 | 1.0965 | 1.1815 |
| 第9特定期間末 | (2015年12月 4日) | 48,922,457,134 | 48,922,457,134 | 0.9856 | 0.9856 |
| 第10特定期間末 | (2016年 6月 6日) | 34,668,529,463 | 34,668,529,463 | 0.8488 | 0.8488 |
| 第11特定期間末 | (2016年12月 5日) | 26,004,380,105 | 26,004,380,105 | 0.8345 | 0.8345 |
| 第12特定期間末 | (2017年 6月 5日) | 23,928,887,375 | 24,164,045,733 | 1.0176 | 1.0276 |
| 第13特定期間末 | (2017年12月 4日) | 19,825,143,128 | 20,401,699,787 | 1.0316 | 1.0616 |
| 第14特定期間末 | (2018年 6月 4日) | 16,844,882,622 | 16,844,882,622 | 0.9625 | 0.9625 |
| 第15特定期間末 | (2018年12月 4日) | 14,821,460,610 | 14,821,460,610 | 0.9571 | 0.9571 |
| 第16特定期間末 | (2019年 6月 4日) | 14,309,098,745 | 14,309,098,745 | 0.9946 | 0.9946 |
| 第17特定期間末 | (2019年12月 4日) | 12,865,919,899 | 13,113,359,842 | 1.0399 | 1.0599 |
| 第18特定期間末 | (2020年 6月 4日) | 11,996,390,574 | 12,335,277,058 | 1.0620 | 1.0920 |
| 第19特定期間末 | (2020年12月 4日) | 12,144,765,326 | 12,499,493,099 | 1.0271 | 1.0571 |
| 第20特定期間末 | (2021年 6月 4日) | 14,630,282,082 | 15,536,940,338 | 1.1296 | 1.1996 |
| 第21特定期間末 | (2021年12月 6日) | 20,607,295,525 | 21,771,369,646 | 1.0622 | 1.1222 |
| 第22特定期間末 | (2022年 6月 6日) | 22,009,610,464 | 22,009,610,464 | 1.0006 | 1.0006 |
| 第23特定期間末 | (2022年12月 5日) | 20,619,701,488 | 20,619,701,488 | 1.0051 | 1.0051 |
| 第24特定期間末 | (2023年 6月 5日) | 18,465,261,834 | 19,150,847,646 | 1.0773 | 1.1173 |
| 2022年 6月末日 | 21,470,475,983 | ― | 0.9775 | ― | |
| 7月末日 | 21,998,580,266 | ― | 1.0074 | ― | |
| 8月末日 | 20,986,049,227 | ― | 0.9744 | ― | |
| 9月末日 | 19,960,200,807 | ― | 0.9300 | ― | |
| 10月末日 | 21,171,669,610 | ― | 1.0010 | ― | |
| 11月末日 | 20,644,701,987 | ― | 1.0032 | ― | |
| 12月末日 | 19,378,517,208 | ― | 0.9663 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 19,809,742,077 | ― | 0.9980 | ― | |
| 2月末日 | 19,781,638,243 | ― | 1.0226 | ― | |
| 3月末日 | 19,446,579,254 | ― | 1.0235 | ― | |
| 4月末日 | 19,676,017,172 | ― | 1.0743 | ― | |
| 5月末日 | 19,020,334,042 | ― | 1.1048 | ― | |
| 6月末日 | 18,645,585,139 | ― | 1.0903 | ― | |
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