東京海上・はまぎん為替参照利回り変動型ファンド1108の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年1月23日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 31,774,836 |
| 社債券 | 2,703,584,468 |
| 未収利息 | 58 |
| 流動資産合計 | 2,735,359,362 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 2,735,359,362 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 22,836,900 |
| 未払委託者報酬 | 5,122,384 |
| 流動負債合計 | 27,959,284 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 27,959,284 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,044,920,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -337,519,922 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 2,707,400,078 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 2,707,400,078 |
| 負債純資産合計 | 2,735,359,362 |
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