東京海上・はまぎん為替参照利回り変動型ファンド1108

東京海上・はまぎん為替参照利回り変動型ファンド1108の財務状況

財務状況

2016年4月22日 9:15
(個別) 資産 5.5%減 22億2366万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2012/01	2,735,359,362	2,707,400,078
2012/07	2,731,144,458	2,703,241,583
2013/01	2,921,180,471	2,893,744,555
2013/07	2,806,437,928	2,780,427,128
2014/01	2,722,302,792	2,697,464,164
2014/07	2,645,240,693	2,564,495,267
2015/01	2,404,299,023	2,381,905,836
2015/07	2,352,981,177	2,269,032,343
2016/01	2,223,660,170	2,117,913,518

財務推移

資産

2012年1月（個）: 27億3535万
2012年7月（個） -0.15%: 27億3114万
2013年1月（個） +6.96%: 29億2118万
2013年7月（個） -3.93%: 28億643万
2014年1月（個） -3%: 27億2230万
2014年7月（個） -2.83%: 26億4524万
2015年1月（個） -9.11%: 24億429万
2015年7月（個） -2.13%: 23億5298万
2016年1月（個） -5.5%: 22億2366万

純資産

2012年1月（個）: 27億740万
2012年7月（個） -0.15%: 27億324万
2013年1月（個） +7.05%: 28億9374万
2013年7月（個） -3.92%: 27億8042万
2014年1月（個） -2.98%: 26億9746万
2014年7月（個） -4.93%: 25億6449万
2015年1月（個） -7.12%: 23億8190万
2015年7月（個） -4.74%: 22億6903万
2016年1月（個） -6.66%: 21億1791万

開示資料

決算

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