東京海上・はまぎん為替参照利回り変動型ファンド1108の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年1月22日 | 2014年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 42,059,117 | 100,925,843 |
| 社債券 | 2,680,001,128 | 2,544,314,724 |
| 未収利息 | 61 | 126 |
| その他未収収益 | 242,486 | － |
| 流動資産計 | 2,722,302,792 | 2,645,240,693 |
| 資産の部合計 | 2,722,302,792 | 2,645,240,693 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 20,031,900 | 19,155,150 |
| 未払解約金 | － | 56,889,850 |
| 未払委託者報酬 | 4,806,728 | 4,700,426 |
| 流動負債計 | 24,838,628 | 80,745,426 |
| 負債の部合計 | 24,838,628 | 80,745,426 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,670,920,000 | 2,554,020,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 26,544,164 | 10,475,267 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 2,697,464,164 | 2,564,495,267 |
| 純資産の部合計 | 2,697,464,164 | 2,564,495,267 |
| 負債・純資産合計 | 2,722,302,792 | 2,645,240,693 |
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