東京海上・はまぎん為替参照利回り変動型ファンド1108の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年1月22日 | 2015年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 44,478,986 | 108,579,375 |
| 社債券 | 2,359,517,616 | 2,244,401,644 |
| 未収利息 | 55 | 158 |
| その他未収収益 | 302,366 | － |
| 流動資産計 | 2,404,299,023 | 2,352,981,177 |
| 資産の部合計 | 2,404,299,023 | 2,352,981,177 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,960,400 | 17,208,150 |
| 未払解約金 | － | 62,451,900 |
| 未払委託者報酬 | 4,432,787 | 4,288,784 |
| 流動負債計 | 22,393,187 | 83,948,834 |
| 負債の部合計 | 22,393,187 | 83,948,834 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,394,720,000 | 2,294,420,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,814,164 | -25,387,657 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 2,381,905,836 | 2,269,032,343 |
| 純資産の部合計 | 2,381,905,836 | 2,269,032,343 |
| 負債・純資産合計 | 2,404,299,023 | 2,352,981,177 |
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