東京海上・はまぎん為替参照利回り変動型ファンド1108の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年7月22日 | 2016年1月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 108,579,375 | 131,743,865 |
| 社債券 | 2,244,401,644 | 2,091,599,412 |
| 未収利息 | 158 | 190 |
| その他未収収益 | － | 316,703 |
| 流動資産計 | 2,352,981,177 | 2,223,660,170 |
| 資産の部合計 | 2,352,981,177 | 2,223,660,170 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,208,150 | 16,203,900 |
| 未払解約金 | 62,451,900 | 85,396,630 |
| 未払委託者報酬 | 4,288,784 | 4,146,122 |
| 流動負債計 | 83,948,834 | 105,746,652 |
| 負債の部合計 | 83,948,834 | 105,746,652 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,294,420,000 | 2,160,520,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -25,387,657 | -42,606,482 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 2,269,032,343 | 2,117,913,518 |
| 純資産の部合計 | 2,269,032,343 | 2,117,913,518 |
| 負債・純資産合計 | 2,352,981,177 | 2,223,660,170 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
