東京海上・はまぎん為替参照利回り変動型ファンド1108の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年1月22日 | 2013年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 38,188,453 | 40,460,511 |
| 社債券 | 2,882,735,652 | 2,765,977,356 |
| 未収利息 | 69 | 61 |
| その他未収収益 | 256,297 | － |
| 流動資産合計 | 2,921,180,471 | 2,806,437,928 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,921,180,471 | 2,806,437,928 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 22,149,900 | 21,043,650 |
| 未払委託者報酬 | 5,286,016 | 4,967,150 |
| 流動負債合計 | 27,435,916 | 26,010,800 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 27,435,916 | 26,010,800 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,953,320,000 | 2,805,820,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -59,575,445 | -25,392,872 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 2,893,744,555 | 2,780,427,128 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,893,744,555 | 2,780,427,128 |
| 負債純資産合計 | 2,921,180,471 | 2,806,437,928 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
