東京海上・はまぎん為替参照利回り変動型ファンド1108

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年7月23日-平成26年1月22日)

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【提出】: 2014/04/22 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

	平成26年2月28日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	2,696,057,645	円
Ⅱ 負債総額	966,562	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,695,091,083	円
Ⅳ 発行済数量	2,670,920,000	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0090	円

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年7月23日-平成28年1月22日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年1月23日-平成27年7月22日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年7月23日-平成27年1月22日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年1月23日-平成26年7月22日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年7月23日-平成26年1月22日)

開示資料

決算

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