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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年1月23日-平成26年7月22日)

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【提出】: 2014/10/22 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細

順位	銘柄名	地域	種類	利率	償還期限	額面	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
							単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	FX Linked Note MS160705	アメリカ	社債券	0.0	2016/07/05	2,549,020,000	99.95	2,547,745,490	99.21	2,528,882,742	98.85

b.投資有価証券の種類

種類	投資比率(%)
社債券	98.85
合計	98.85

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年7月23日-平成28年1月22日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年1月23日-平成27年7月22日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年7月23日-平成27年1月22日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年1月23日-平成26年7月22日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年7月23日-平成26年1月22日)

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