野村先進国国債円投資型1107の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年10月18日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成24年1月27日-平成24年7月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年1月26日 | 2012年7月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 496,909 | 5,798 |
| 親投資信託受益証券 | 1,263,659,718 | 123,900,388 |
| 未収入金 | 4,000,000 | 900,000 |
| 未収利息 | 1 | － |
| 流動資産合計 | 1,268,156,628 | 124,806,186 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,268,156,628 | 124,806,186 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,971,240 | 487,240 |
| 未払受託者報酬 | 198,570 | 20,006 |
| 未払委託者報酬 | 3,772,715 | 380,071 |
| その他未払費用 | 13,452 | 2,008 |
| 流動負債合計 | 8,955,977 | 889,325 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 8,955,977 | 889,325 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,242,810,000 | 121,810,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 16,390,651 | 2,106,861 |
| 元本等合計 | 1,259,200,651 | 123,916,861 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,259,200,651 | 123,916,861 |
| 負債純資産合計 | 1,268,156,628 | 124,806,186 |
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