野村先進国国債円投資型1107の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年7月26日 | 2013年1月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,798 | 36,846 |
| 親投資信託受益証券 | 123,900,388 | 80,616,065 |
| 未収入金 | 900,000 | 578,000 |
| 流動資産合計 | 124,806,186 | 81,230,911 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 124,806,186 | 81,230,911 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 487,240 | 315,240 |
| 未払受託者報酬 | 20,006 | 12,989 |
| 未払委託者報酬 | 380,071 | 246,474 |
| その他未払費用 | 2,008 | 879 |
| 流動負債合計 | 889,325 | 575,582 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 889,325 | 575,582 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 121,810,000 | 78,810,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,106,861 | 1,845,329 |
| 元本等合計 | 123,916,861 | 80,655,329 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 123,916,861 | 80,655,329 |
| 負債純資産合計 | 124,806,186 | 81,230,911 |
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