野村先進国国債円投資型1107の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年10月22日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年1月29日-平成25年7月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年1月28日 | 2013年7月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 36,846 | 14,725 |
| 親投資信託受益証券 | 80,616,065 | 72,227,415 |
| 未収入金 | 578,000 | 537,000 |
| 流動資産合計 | 81,230,911 | 72,779,140 |
| 資産合計 | 81,230,911 | 72,779,140 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 315,240 | 287,240 |
| 未払受託者報酬 | 12,989 | 11,397 |
| 未払委託者報酬 | 246,474 | 216,355 |
| その他未払費用 | 879 | 738 |
| 流動負債合計 | 575,582 | 515,730 |
| 負債合計 | 575,582 | 515,730 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 78,810,000 | 71,810,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,845,329 | 453,410 |
| 元本等合計 | 80,655,329 | 72,263,410 |
| 純資産合計 | 80,655,329 | 72,263,410 |
| 負債純資産合計 | 81,230,911 | 72,779,140 |
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