野村先進国国債円投資型1107の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年7月27日 至 2013年1月28日 | 自 2013年1月29日 至 2013年7月26日 |
|---|---|---|
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 5 | － |
| 有価証券売買等損益 | 1,283,677 | -688,650 |
| 営業収益合計 | 1,283,682 | -688,650 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 14,393 | 11,937 |
| 委託者報酬 | 273,202 | 226,654 |
| その他費用 | 879 | 738 |
| 営業費用合計 | 288,474 | 239,329 |
| 営業利益 | 995,208 | -927,979 |
| 経常利益 | 995,208 | -927,979 |
| 当期純利益 | 995,208 | -927,979 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | － | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 941,500 | 176,700 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 941,500 | 176,700 |
| 分配金 | 315,240 | 287,240 |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,845,329 | 453,410 |
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