野村先進国国債円投資型1107の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年4月22日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年7月27日-平成26年1月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年7月26日 | 2014年1月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,725 | 33,599 |
| 親投資信託受益証券 | 72,227,415 | 67,679,072 |
| 未収入金 | 537,000 | 500,000 |
| 流動資産計 | 72,779,140 | 68,212,671 |
| 資産の部合計 | 72,779,140 | 68,212,671 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 287,240 | 269,240 |
| 未払受託者報酬 | 11,397 | 10,802 |
| 未払委託者報酬 | 216,355 | 205,314 |
| その他未払費用 | 738 | 714 |
| 流動負債計 | 515,730 | 486,070 |
| 負債の部合計 | 515,730 | 486,070 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 71,810,000 | 67,310,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 453,410 | 416,601 |
| 元本等合計 | 72,263,410 | 67,726,601 |
| 純資産の部合計 | 72,263,410 | 67,726,601 |
| 負債・純資産合計 | 72,779,140 | 68,212,671 |
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