野村先進国国債円投資型1107の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月21日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年1月28日-平成26年7月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月27日 | 2014年7月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 33,599 | 31,847 |
| 親投資信託受益証券 | 67,679,072 | 65,969,643 |
| 未収入金 | 500,000 | 470,000 |
| 流動資産計 | 68,212,671 | 66,471,490 |
| 資産の部合計 | 68,212,671 | 66,471,490 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 269,240 | 259,200 |
| 未払受託者報酬 | 10,802 | 10,523 |
| 未払委託者報酬 | 205,314 | 199,833 |
| その他未払費用 | 714 | 659 |
| 流動負債計 | 486,070 | 470,215 |
| 負債の部合計 | 486,070 | 470,215 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 67,310,000 | 64,800,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 416,601 | 1,201,275 |
| 元本等合計 | 67,726,601 | 66,001,275 |
| 純資産の部合計 | 67,726,601 | 66,001,275 |
| 負債・純資産合計 | 68,212,671 | 66,471,490 |
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