野村先進国国債円投資型1107の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年4月22日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年7月29日-平成27年1月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月28日 | 2015年1月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 31,847 | 31,632 |
| 親投資信託受益証券 | 65,969,643 | 67,727,715 |
| 未収入金 | 470,000 | 470,000 |
| 流動資産計 | 66,471,490 | 68,229,347 |
| 資産の部合計 | 66,471,490 | 68,229,347 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 259,200 | 259,200 |
| 未払受託者報酬 | 10,523 | 10,798 |
| 未払委託者報酬 | 199,833 | 205,024 |
| その他未払費用 | 659 | 620 |
| 流動負債計 | 470,215 | 475,642 |
| 負債の部合計 | 470,215 | 475,642 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 64,800,000 | 64,800,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,201,275 | 2,953,705 |
| 元本等合計 | 66,001,275 | 67,753,705 |
| 純資産の部合計 | 66,001,275 | 67,753,705 |
| 負債・純資産合計 | 66,471,490 | 68,229,347 |
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