野村先進国国債円投資型1107の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年10月21日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年1月27日-平成27年7月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年1月26日 | 2015年7月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 31,632 | 25,990 |
| 親投資信託受益証券 | 67,727,715 | 66,929,981 |
| 未収入金 | 470,000 | 500,000 |
| 流動資産計 | 68,229,347 | 67,455,971 |
| 資産の部合計 | 68,229,347 | 67,455,971 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 259,200 | 259,200 |
| 未払受託者報酬 | 10,798 | 10,872 |
| 未払委託者報酬 | 205,024 | 206,647 |
| その他未払費用 | 620 | 645 |
| 流動負債計 | 475,642 | 477,364 |
| 負債の部合計 | 475,642 | 477,364 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 64,800,000 | 64,800,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,953,705 | 2,178,607 |
| 元本等合計 | 67,753,705 | 66,978,607 |
| 純資産の部合計 | 67,753,705 | 66,978,607 |
| 負債・純資産合計 | 68,229,347 | 67,455,971 |
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