剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 委託会社等の概況（連結）

株主総会
株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の重要事項の承認等を行います。
取締役会

2014/10/21 9:03

#2 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第5期自 平成25年 7月27日至 平成26年 1月27日	第6期自 平成26年 1月28日至 平成26年 7月28日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	453,410	416,601
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	15,150	39,982
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	15,150	39,982
分配金	269,240	259,200
期末剰余金又は期末欠損金(△)	416,601	1,201,275

2014/10/21 9:03

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
当期変動額
剰余金の配当				△3,090
当期純利益				6,510

当事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
(単位:百万円)

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#4 注記表（連結）

2014/10/21 9:03

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成26年 7月28日現在)
元本	6,359,863,167
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,489,628,990

注記表

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