野村先進国国債円投資型1107の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年10月19日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年1月27日-平成28年7月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年1月26日 | 2016年7月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 48,626 | 70,718 |
| 親投資信託受益証券 | 67,030,745 | 67,422,186 |
| 未収入金 | 500,000 | 440,000 |
| 流動資産計 | 67,579,371 | 67,932,904 |
| 資産の部合計 | 67,579,371 | 67,932,904 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 259,200 | 259,200 |
| 未払受託者報酬 | 10,915 | 10,861 |
| 未払委託者報酬 | 207,182 | 206,066 |
| その他未払費用 | 611 | 614 |
| 流動負債計 | 477,908 | 476,741 |
| 負債の部合計 | 477,908 | 476,741 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 64,800,000 | 64,800,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,301,463 | 2,656,163 |
| 元本等合計 | 67,101,463 | 67,456,163 |
| 純資産の部合計 | 67,101,463 | 67,456,163 |
| 負債・純資産合計 | 67,579,371 | 67,932,904 |
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