野村先進国国債円投資型1107の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年7月26日 | 2017年1月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 70,718 | 492,362 |
| 親投資信託受益証券 | 67,422,186 | 59,830,210 |
| 未収入金 | 440,000 | － |
| 流動資産計 | 67,932,904 | 60,322,572 |
| 資産の部合計 | 67,932,904 | 60,322,572 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 259,200 | 235,200 |
| 未払受託者報酬 | 10,861 | 9,912 |
| 未払委託者報酬 | 206,066 | 188,298 |
| その他未払費用 | 614 | 602 |
| 流動負債計 | 476,741 | 434,012 |
| 負債の部合計 | 476,741 | 434,012 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 64,800,000 | 58,800,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,656,163 | 1,088,560 |
| 元本等合計 | 67,456,163 | 59,888,560 |
| 純資産の部合計 | 67,456,163 | 59,888,560 |
| 負債・純資産合計 | 67,932,904 | 60,322,572 |
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