野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)、野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジありの流動資産計の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2011年12月12日
- 2611万
- 2012年6月12日 +80.62%
- 4716万
- 2012年12月12日 +999.99%
- 8億1289万
- 2013年6月12日 +999.99%
- 97億204万
- 2013年12月12日 +18.83%
- 115億2930万
- 2014年6月12日 +71.92%
- 198億2165万
- 2014年12月12日 +7.9%
- 213億8809万
- 2015年6月12日 +2.68%
- 219億6150万
- 2015年12月14日 -22.44%
- 170億3437万
- 2016年6月13日 -24.01%
- 129億4358万
- 2016年12月12日 +10.12%
- 142億5307万
- 2017年6月12日 +34.2%
- 191億2830万
- 2017年12月12日 +37.02%
- 262億1044万
- 2018年6月12日 +1.06%
- 264億8776万
- 2018年12月12日 -17.87%
- 217億5472万
- 2019年6月12日 -11.92%
- 191億6225万
- 2019年12月12日 -10.06%
- 172億3456万
- 2020年6月12日 -17.74%
- 141億7720万
- 2020年12月14日 +1.53%
- 143億9443万
- 2021年6月14日 -1.68%
- 141億5249万
- 2021年12月13日 -4.87%
- 134億6394万
- 2022年6月13日 -0.09%
- 134億5194万
- 2022年12月12日 -4.9%
- 127億9264万
- 2023年6月12日 +0.63%
- 128億7283万
- 2023年12月12日 +1.49%
- 130億6527万
- 2024年6月12日 +5.81%
- 138億2453万
- 2024年12月12日 -2.25%
- 135億1311万
- 2025年6月12日 -9.14%
- 122億7746万
- 2025年12月12日 +6.04%
- 130億1942万
個別
- 2013年12月12日
- 117億4674万
- 2014年6月12日 -5.32%
- 111億2231万
- 2014年12月12日 -30.64%
- 77億1455万
- 2015年6月12日 -21.45%
- 60億5967万
- 2015年12月14日 -31.35%
- 41億5973万
- 2016年6月13日 -8.95%
- 37億8756万
- 2016年12月12日 +7.55%
- 40億7340万
- 2017年6月12日 -7.73%
- 37億5850万
- 2017年12月12日 +1.6%
- 38億1874万
- 2018年6月12日 -10.61%
- 34億1353万
- 2018年12月12日 -12.81%
- 29億7630万
- 2019年6月12日 -10.08%
- 26億7626万
- 2019年12月12日 -9.44%
- 24億2359万
- 2020年6月12日 -12.37%
- 21億2384万
- 2020年12月14日 +5.05%
- 22億3099万
- 2021年6月14日 -5.95%
- 20億9832万
- 2021年12月13日 -8.47%
- 19億2054万
- 2022年6月13日 -10.28%
- 17億2303万
- 2022年12月12日 -10.49%
- 15億4226万
- 2023年6月12日 +3.1%
- 15億9014万
- 2023年12月12日 -7.55%
- 14億7003万
- 2024年6月12日 -8.61%
- 13億4349万
- 2024年12月12日 -8.36%
- 12億3122万
- 2025年6月12日 -5.9%
- 11億5852万
- 2025年12月12日 -6%
- 10億8896万
有報情報
- #1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- ◇ 中間貸借対照表2026/02/26 9:01
◇ 中間損益計算書2025年9月30日現在 貸倒引当金 △21 流動資産計 114,466 固定資産
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
