野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)、野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジありの財務状況
財務状況
2026年2月26日 9:01
(個別) 資産 6%減 10億8896万
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2011/12 | 26,113,592 | 25,744,698 |
| 2012/06 | 47,165,106 | 46,840,549 |
| 2012/12 | 2,662,906,860 | 2,577,807,301 |
| 2013/06 | 6,207,642,444 | 6,056,434,085 |
| 2013/12 | 11,746,749,479 | 11,109,010,426 |
| 2014/06 | 11,122,311,695 | 10,945,537,940 |
| 2014/12 | 7,714,559,313 | 7,406,699,501 |
| 2015/06 | 6,059,679,003 | 5,829,971,420 |
| 2015/12 | 4,159,732,931 | 4,117,244,767 |
| 2016/06 | 3,787,567,630 | 3,758,707,007 |
| 2016/12 | 4,073,408,229 | 3,844,954,400 |
| 2017/06 | 3,758,504,490 | 3,729,294,683 |
| 2017/12 | 3,818,746,011 | 3,677,794,704 |
| 2018/06 | 3,413,538,898 | 3,341,694,086 |
| 2018/12 | 2,976,301,054 | 2,896,117,038 |
| 2019/06 | 2,676,266,665 | 2,660,549,234 |
| 2019/12 | 2,423,592,293 | 2,401,573,383 |
| 2020/06 | 2,123,848,105 | 2,110,920,342 |
| 2020/12 | 2,230,997,100 | 2,218,157,090 |
| 2021/06 | 2,098,323,940 | 2,070,245,611 |
| 2021/12 | 1,920,541,106 | 1,909,533,327 |
| 2022/06 | 1,723,031,113 | 1,635,967,714 |
| 2022/12 | 1,542,269,590 | 1,532,411,556 |
| 2023/06 | 1,590,148,047 | 1,555,349,223 |
| 2023/12 | 1,470,037,665 | 1,460,752,676 |
| 2024/06 | 1,343,499,001 | 1,304,359,169 |
| 2024/12 | 1,231,224,329 | 1,224,847,933 |
| 2025/06 | 1,158,521,232 | 1,153,231,255 |
| 2025/12 | 1,088,961,587 | 1,077,679,883 |
| 年度 | 資産 | 純資産 |
財務推移
資産
- 2011年12月（個）
- 2611万
- 2012年6月（個） +80.62%
- 4716万
- 2012年12月（個） 大幅増
- 26億6290万
- 2013年6月（個） +133.12%
- 62億764万
- 2013年12月（個） +89.23%
- 117億4674万
- 2014年6月（個） -5.32%
- 111億2231万
- 2014年12月（個） -30.64%
- 77億1455万
- 2015年6月（個） -21.45%
- 60億5967万
- 2015年12月（個） -31.35%
- 41億5973万
- 2016年6月（個） -8.95%
- 37億8756万
- 2016年12月（個） +7.55%
- 40億7340万
- 2017年6月（個） -7.73%
- 37億5850万
- 2017年12月（個） +1.6%
- 38億1874万
- 2018年6月（個） -10.61%
- 34億1353万
- 2018年12月（個） -12.81%
- 29億7630万
- 2019年6月（個） -10.08%
- 26億7626万
- 2019年12月（個） -9.44%
- 24億2359万
- 2020年6月（個） -12.37%
- 21億2384万
- 2020年12月（個） +5.05%
- 22億3099万
- 2021年6月（個） -5.95%
- 20億9832万
- 2021年12月（個） -8.47%
- 19億2054万
- 2022年6月（個） -10.28%
- 17億2303万
- 2022年12月（個） -10.49%
- 15億4226万
- 2023年6月（個） +3.1%
- 15億9014万
- 2023年12月（個） -7.55%
- 14億7003万
- 2024年6月（個） -8.61%
- 13億4349万
- 2024年12月（個） -8.36%
- 12億3122万
- 2025年6月（個） -5.9%
- 11億5852万
- 2025年12月（個） -6%
- 10億8896万
純資産
- 2011年12月（個）
- 2574万
- 2012年6月（個） +81.94%
- 4684万
- 2012年12月（個） 大幅増
- 25億7780万
- 2013年6月（個） +134.95%
- 60億5643万
- 2013年12月（個） +83.42%
- 111億901万
- 2014年6月（個） -1.47%
- 109億4553万
- 2014年12月（個） -32.33%
- 74億669万
- 2015年6月（個） -21.29%
- 58億2997万
- 2015年12月（個） -29.38%
- 41億1724万
- 2016年6月（個） -8.71%
- 37億5870万
- 2016年12月（個） +2.29%
- 38億4495万
- 2017年6月（個） -3.01%
- 37億2929万
- 2017年12月（個） -1.38%
- 36億7779万
- 2018年6月（個） -9.14%
- 33億4169万
- 2018年12月（個） -13.33%
- 28億9611万
- 2019年6月（個） -8.13%
- 26億6054万
- 2019年12月（個） -9.73%
- 24億157万
- 2020年6月（個） -12.1%
- 21億1092万
- 2020年12月（個） +5.08%
- 22億1815万
- 2021年6月（個） -6.67%
- 20億7024万
- 2021年12月（個） -7.76%
- 19億953万
- 2022年6月（個） -14.33%
- 16億3596万
- 2022年12月（個） -6.33%
- 15億3241万
- 2023年6月（個） +1.5%
- 15億5534万
- 2023年12月（個） -6.08%
- 14億6075万
- 2024年6月（個） -10.71%
- 13億435万
- 2024年12月（個） -6.1%
- 12億2484万
- 2025年6月（個） -5.85%
- 11億5323万
- 2025年12月（個） -6.55%
- 10億7767万
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
