野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)、野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年6月14日 | 2021年12月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 140,716,179 | 131,305,882 |
| 親投資信託受益証券 | 13,890,523,362 | 13,219,867,744 |
| 未収入金 | 121,251,000 | 112,769,000 |
| 流動資産計 | 14,152,490,541 | 13,463,942,626 |
| 資産の部合計 | 14,152,490,541 | 13,463,942,626 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 86,524,708 | 82,074,446 |
| 未払解約金 | 20,104,376 | 16,210,264 |
| 未払受託者報酬 | 697,997 | 630,364 |
| 未払委託者報酬 | 23,033,859 | 20,801,945 |
| 未払利息 | 95 | 34 |
| その他未払費用 | 27,909 | 25,205 |
| 流動負債計 | 130,388,944 | 119,742,258 |
| 負債の部合計 | 130,388,944 | 119,742,258 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,304,941,628 | 16,414,889,312 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,282,840,031 | -3,070,688,944 |
| （分配準備積立金） | 38,868,681 | 100,151,085 |
| 元本等合計 | 14,022,101,597 | 13,344,200,368 |
| 純資産の部合計 | 14,022,101,597 | 13,344,200,368 |
| 負債・純資産合計 | 14,152,490,541 | 13,463,942,626 |
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